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Garde D’Artagnan FIC FIM

Fundo fechado para aplicação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
15/08/2017 1,81628830 0,09% 0,34% 10,47% 17,02% R$ 3.412.607.823,22 R$ 2.577.613.586,43
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 1,80 1,34 1,32 0,71 1,08 1,58 1,86 - - - - -
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 - - - - -
% sobre CDI 165,14 154,02 125,71 89,87 116,13 195,06 232,50 - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 3,01 0,74 -1,33 4,43 1,09 1,11 1,14 1,39 0,96 1,37 0,72 2,18
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12
% sobre CDI 286,67 74,00 - 421,90 98,20 95,69 102,70 114,88 86,49 130,48 69,23 194,64
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 2,27 2,26 3,26 0,05 2,00 1,52 2,10 0,83 1,00 2,78 1,35 2,11
CDI 0,93 0,82 1,04 0,95 0,98 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
% sobre CDI 244,09 275,61 313,46 5,26 204,08 142,06 177,97 74,77 90,09 250,45 127,36 181,90
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,65 0,70 -0,45 0,89 0,62 0,96 1,19 0,53 1,23 0,80 2,64 1,51
CDI 0,84 0,78 0,76 0,82 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 0,96
% sobre CDI 77,38 89,74 - 108,54 72,09 117,07 126,60 61,63 136,67 85,11 314,29 157,29
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - - - - - 0,61
CDI - - - - - - - - - - - 0,78
% sobre CDI - - - - - - - - - - - 78,21

Início

06/12/2013

Patrimônio Líquido (R$)

3.412.607.823,22

PL médio de 12 meses

2.577.613.586,43



Objetivos


O objetivo do Fundo é buscar rentabilidade superior à variação da Taxa CDI, investindo em diversas classes de ativos financeiros, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável através de aplicações no Garde D'Artagnan Master FIM. O Garde D'Artagnan Master FIM não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento, e poderá manter até 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.


Público-alvo


Investidores em geral


Política de gestão


A gestão é baseada nos conceitos de multi-estratégia e multi-gestor, com sócios responsáveis e especializados em cada segmento de mercado.


Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Movimentação Mínima R$ 20.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 50.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1,89%
Taxa Máxima de Administração 2,50% a.a.
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior.
IOF Começa com uma alíquota de 96% do rendimento e vai a ZERO para quem resgatar a partir do 30º dia da data da aplicação.
Aplicação D+1
Resgate - Cotização D+30 (corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (útil) após a data de cotização
Horário para Aplicação e Resgate 13:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima Multimercado Estratégia Macro
Código Anbima 355283
Custódia Itau Unibanco S/A
Auditoria PWC Auditores Independentes
Gestor Garde Asset Management
Administrador Intrag DTVM

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