| Fundo
|
Data
|
Cota
|
Dia
|
Mês
|
Ano
|
12 meses
|
Benchmark
|
Investir
|
|
Appia Institutional FIRF
|
18/06/2013
|
5,59733838
|
0,02%
|
0,34%
|
3,14%
|
6,75%
|
CDI
|
|
|
BES FIX Inflation FI Renda Fixa Longo Prazo
|
17/06/2013
|
8,05391400
|
-0,91%
|
-3,65%
|
-7,44%
|
6,54%
|
IMA-B
|
|
|
BNP Paribas IMA-B5 FIC FI Renda Fixa Longo Prazo
|
17/06/2013
|
102,35159370
|
-0,56%
|
-1,77%
|
-1,94%
|
2,35% *
|
IMA-B 5
|
|
|
BNP Paribas Inflação FI RF
|
17/06/2013
|
461,95247350
|
-0,92%
|
-3,56%
|
-8,49%
|
5,55%
|
IMA-B
|
|
|
BNP Paribas RF FI Renda Fixa
|
18/06/2013
|
889,94678260
|
-0,02%
|
0,05%
|
2,70%
|
7,12%
|
CDI
|
|
|
BTG Pactual IPCA FI Renda Fixa
|
17/06/2013
|
2,67960200
|
-0,57%
|
-1,83%
|
-2,66%
|
6,29%
|
IMA-B 5
|
|
|
Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda Fixa
|
17/06/2013
|
1,63581467
|
0,02%
|
0,29%
|
3,47%
|
8,22%
|
CDI
|
|
|
Capitânia Yield FIRF Credito Privado
|
18/06/2013
|
1,61710949
|
0,03%
|
0,39%
|
3,09%
|
7,11%
|
CDI
|
|
|
Cultinvest FIRF Crédito Privado
|
17/06/2013
|
1,26730030
|
0,03%
|
0,57%
|
3,33%
|
7,67%
|
CDI
|
|
|
Daycoval Renda Fixa FI
|
18/06/2013
|
15,66119990
|
0,03%
|
0,34%
|
3,10%
|
6,99%
|
CDI
|
|
|
FI Fator Max Corporativo Renda Fixa
|
18/06/2013
|
17,64826080
|
0,04%
|
0,41%
|
3,20%
|
7,19%
|
CDI
|
|
|
FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa
|
17/06/2013
|
1,82712277
|
-0,49%
|
-1,48%
|
-1,56%
|
7,48%
|
IMA-B 5
|
|
|
FIC de FI Votorantim Vintage Renda Fixa Crédito Privado
|
18/06/2013
|
5,19265906
|
0,03%
|
0,37%
|
3,26%
|
7,44%
|
CDI
|
|
|
FIC de FI Votorantim Year Renda Fixa Longo Prazo
|
17/06/2013
|
2,80224823
|
-0,04%
|
0,10%
|
2,33%
|
6,16%
|
CDI
|
|
|
GAP Reação FIRF
|
18/06/2013
|
1,29800961
|
0,03%
|
0,33%
|
2,94%
|
6,57%
|
CDI
|
|
|
GAP Yield FI Renda Fixa
|
18/06/2013
|
1,62313401
|
0,03%
|
0,39%
|
3,14%
|
7,01%
|
CDI
|
|
|
Icatu Vanguarda FIC FI Renda Fixa Plus
|
17/06/2013
|
1,10750902
|
0,01%
|
0,07%
|
2,25%
|
6,37%
|
CDI
|
|
|
Icatu Vanguarda FIC Inflação Renda Fixa
|
17/06/2013
|
1,27978395
|
-0,51%
|
-1,59%
|
-2,19%
|
6,31%
|
Não há.
|
|
|
Icatu Vanguarda IPC Gold FIC DE FI Renda Fixa
|
17/06/2013
|
2,90057760
|
-1,09%
|
-4,68%
|
-12,45%
|
4,58%
|
IMA-B 5+
|
|
|
Icatu Vanguarda IPC Gold PLUS FIC de FI Renda Fixa
|
17/06/2013
|
1,32604421
|
-0,50%
|
-1,55%
|
-1,81%
|
7,21%
|
IMA-B 5
|
|
|
Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus
|
17/06/2013
|
3,06449182
|
0,01%
|
0,08%
|
2,44%
|
6,87%
|
CDI
|
|
|
JPM Brasil IMA-B5+ FIC FI Renda Fixa
|
17/06/2013
|
117,23663040
|
-1,08%
|
-4,51%
|
-12,39%
|
5,09%
|
IMA-B 5+
|
|
|
JPM Income Class FI Renda Fixa
|
17/06/2013
|
247,04442080
|
0,03%
|
0,36%
|
3,30%
|
7,51%
|
CDI
|
|
|
Mercatto Rendimento Renda Fixa FI Longo Prazo
|
18/06/2013
|
4,94721444
|
0,03%
|
0,34%
|
3,08%
|
6,80%
|
CDI
|
|
|
Mercatto Top Crédito Privado Renda Fixa
|
18/06/2013
|
6.116,54912260
|
0,09%
|
0,52%
|
3,23%
|
7,68%
|
CDI
|
|
|
Mirae Asset IMA-B Renda Fixa FI
|
17/06/2013
|
1,30301600
|
-0,90%
|
-3,78%
|
-8,53%
|
5,31%
|
IMA-B
|
|
|
Queluz FI Renda Fixa LP
|
17/06/2013
|
1,61338500
|
0,03%
|
0,34%
|
3,20%
|
7,21%
|
CDI
|
|
|
Rio Bravo Crédito Privado FI Renda Fixa
|
17/06/2013
|
1,60223230
|
0,00%
|
0,18%
|
2,97%
|
7,23%
|
CDI
|
|
|
Sparta Premium Renda Fixa FI
|
17/06/2013
|
1,25444930
|
0,04%
|
0,36%
|
3,12%
|
7,31%
|
CDI
|
|
|
Sparta Top Renda Fixa FIC FI Crédito Privado Longo Prazo
|
17/06/2013
|
1,12181303
|
0,04%
|
0,36%
|
3,64%
|
8,39%
|
CDI
|
|
|
Sul América Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado
|
18/06/2013
|
39,13447310
|
0,04%
|
0,39%
|
3,32%
|
7,52%
|
CDI
|
|
|
Sul América Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo
|
17/06/2013
|
19,35089670
|
-1,19%
|
-4,04%
|
-8,01%
|
5,11%
|
IMA-B
|
|
|
Sul América Premium FI Renda Fixa
|
18/06/2013
|
11,72274460
|
0,03%
|
0,34%
|
3,15%
|
7,24%
|
CDI
|
|
|
Sul América Renda Fixa Ativo FI LP
|
17/06/2013
|
23,79542850
|
-0,08%
|
0,11%
|
2,20%
|
6,59%
|
CDI
|
|
|
XP Inflação FI Renda Fixa LP
|
17/06/2013
|
1,14688535
|
-0,47%
|
-1,27%
|
-0,18%
|
9,88%
|
IMA-B 5
|
|
|
XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP
|
17/06/2013
|
1,40809236
|
0,01%
|
0,27%
|
1,59%
|
5,76%
|
CDI
|
|
| Fundo
|
Data
|
Cota
|
Dia
|
Mês
|
Ano
|
12 meses
|
Benchmark
|
Investir
|
|
Advis Delta 30 FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,32498770
|
-0,08%
|
-3,36%
|
-6,61%
|
-0,24%
|
CDI
|
|
|
Advis Delta FIC FIM 2
|
17/06/2013
|
2,07141794
|
-0,08%
|
-3,36%
|
-6,62%
|
-0,22%
|
CDI
|
|
|
Advis Enduro 30 FIC de FIM 3
|
17/06/2013
|
1,36151561
|
-0,14%
|
-4,72%
|
-9,28%
|
1,46%
|
CDI
|
|
|
Advis Equity Hedge FIC de FIM 4
|
17/06/2013
|
1,36564635
|
0,25%
|
0,71%
|
4,11%
|
1,87%
|
CDI
|
|
|
Advis XP Delta 30 FIC FIM
|
17/06/2013
|
0,95660539
|
-0,08%
|
-3,37%
|
-6,66%
|
-4,34% *
|
CDI
|
|
|
Angá Portfolio FIM
|
17/06/2013
|
1,80977800
|
0,13%
|
0,03%
|
4,76%
|
7,96%
|
CDI
|
|
|
Apache FIM
|
17/06/2013
|
1,30874999
|
0,02%
|
0,21%
|
2,97%
|
8,26%
|
CDI
|
|
|
Appia Toscana FIM
|
17/06/2013
|
4,00307672
|
0,03%
|
0,33%
|
3,31%
|
8,29%
|
CDI
|
|
|
Ashmore Brasil Long Short FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,42957827
|
-0,04%
|
0,16%
|
6,63%
|
14,09%
|
CDI
|
|
|
Ashmore Brasil Total FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,72061035
|
0,00%
|
-0,05%
|
1,99%
|
9,75%
|
CDI
|
|
|
Ático Hedge FIM
|
17/06/2013
|
333.618,65523918
|
-0,08%
|
-0,43%
|
1,01%
|
6,79%
|
CDI
|
|
|
Ático Performa FIM 5
|
13/06/2013
|
1,57240849
|
0,02%
|
0,17%
|
2,50%
|
5,34%
|
CDI
|
|
|
Azul Quantitativo FIM
|
17/06/2013
|
1,73063314
|
-0,39%
|
-0,79%
|
5,97%
|
14,16%
|
CDI
|
|
|
BBM Bahia FIC de FIM
|
17/06/2013
|
4,00664854
|
-0,09%
|
0,23%
|
4,12%
|
10,39%
|
CDI
|
|
|
BBM Institucional FIM
|
17/06/2013
|
1,99365725
|
0,06%
|
0,36%
|
4,04%
|
8,09%
|
CDI
|
|
|
BBM Próton FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,22016327
|
0,45%
|
0,58%
|
4,28%
|
4,37%
|
CDI
|
|
|
Behavior FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,42329320
|
0,70%
|
-0,98%
|
1,80%
|
5,94%
|
CDI
|
|
|
BES Absolute Return FIM Longo Prazo
|
17/06/2013
|
4,73710200
|
-0,07%
|
-3,21%
|
-3,64%
|
1,30%
|
CDI
|
|
|
BES FIM Crédito Privado
|
17/06/2013
|
1,62643700
|
0,03%
|
0,28%
|
3,25%
|
7,59%
|
CDI
|
|
|
BES FIM Moderado
|
17/06/2013
|
121,79617100
|
-0,20%
|
-2,04%
|
-1,81%
|
3,80% *
|
CDI
|
|
|
BES Multigestor Moderado FIC FIM Crédito Privado
|
14/06/2013
|
127,80430500
|
-0,05%
|
-0,27%
|
2,86%
|
7,16%
|
CDI
|
|
|
BNP Paribas Alpha FIM
|
17/06/2013
|
175,14076610
|
0,02%
|
-2,76%
|
-1,69%
|
4,27%
|
CDI
|
|
|
BNP Paribas Equity Hedge FIM 6
|
17/06/2013
|
155,45061040
|
0,23%
|
-0,39%
|
4,84%
|
12,54%
|
CDI
|
|
|
BNP Paribas FX FI Multimercado
|
17/06/2013
|
155,78131720
|
-0,05%
|
-0,11%
|
1,93%
|
4,53%
|
CDI
|
|
|
BNP Paribas Long and Short FIM 7
|
17/06/2013
|
202,89755750
|
0,16%
|
0,15%
|
5,25%
|
12,19%
|
CDI
|
|
|
BNP Paribas Total FIC FI Multimercado
|
17/06/2013
|
217,49172100
|
0,05%
|
-1,69%
|
-0,26%
|
5,17%
|
CDI
|
|
|
BNY Mellon ARX Extra FIM 8
|
17/06/2013
|
4,66924804
|
0,32%
|
0,75%
|
5,55%
|
11,04%
|
CDI
|
|
|
BNY Mellon ARX Hedge FIM
|
17/06/2013
|
11,42946113
|
0,11%
|
0,35%
|
4,99%
|
8,46%
|
CDI
|
|
|
BNY Mellon ARX Target FIM
|
17/06/2013
|
7,26463237
|
0,08%
|
0,35%
|
3,32%
|
6,55%
|
CDI
|
|
|
BNY Mellon ARX Target Plus FIM
|
17/06/2013
|
1,74303873
|
0,11%
|
0,38%
|
3,52%
|
6,47%
|
CDI
|
|
|
Brasil Capital Amazônia FIC FIM
|
17/06/2013
|
0,94994780
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
CDI
|
|
|
Brasil Capital II FIC FIM
|
17/06/2013
|
2,23450650
|
0,07%
|
-2,71%
|
-2,40%
|
8,70%
|
CDI
|
|
|
Brasil Plural Equity Hedge 30 FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,10143501
|
0,53%
|
0,98%
|
5,74%
|
10,14% *
|
CDI
|
|
|
BRZ Arbitragem FIM
|
17/06/2013
|
1,21127930
|
-0,03%
|
-0,11%
|
3,14%
|
8,53%
|
CDI
|
|
|
BRZ Long Short Advanced FIC FIM 9
|
17/06/2013
|
216,14740278
|
0,05%
|
-0,64%
|
2,59%
|
7,59%
|
CDI
|
|
|
BRZ Long Short Fim
|
17/06/2013
|
238,65319633
|
-0,02%
|
-0,19%
|
2,77%
|
6,48%
|
CDI
|
|
|
BTG Pactual Hedge FIM
|
17/06/2013
|
20,85713350
|
0,04%
|
0,19%
|
2,53%
|
7,30%
|
CDI
|
|
|
BTG Pactual High Yield FIM
|
17/06/2013
|
14,72711460
|
0,02%
|
0,30%
|
2,82%
|
7,22%
|
CDI
|
|
|
BTG Pactual High Yield Plus FIM
|
17/06/2013
|
1,48774400
|
-0,01%
|
0,22%
|
1,33%
|
8,70%
|
CDI
|
|
|
BTG Pactual Local FIM
|
17/06/2013
|
2,23530100
|
0,01%
|
-0,18%
|
1,51%
|
9,23%
|
CDI
|
|
|
CA Long Short Plus FIM
|
17/06/2013
|
13,17702100
|
0,17%
|
-0,34%
|
3,60%
|
9,35%
|
CDI
|
|
|
Capitânia Treasury FIC de FIM
|
17/06/2013
|
2,91533745
|
0,12%
|
0,78%
|
4,01%
|
8,93%
|
CDI
|
|
|
Claritas Absolute 10 FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,64970258
|
-0,03%
|
-0,54%
|
1,22%
|
4,28%
|
CDI
|
|
|
Claritas Delta FIM
|
17/06/2013
|
1,75309480
|
0,07%
|
0,09%
|
2,69%
|
5,79%
|
CDI
|
|
|
Claritas Hedge FIC FIM Longo Prazo
|
17/06/2013
|
4,24909961
|
0,15%
|
0,70%
|
2,11%
|
7,99%
|
CDI
|
|
|
Claritas Inflação Institucional FIM
|
17/06/2013
|
1,20049988
|
-0,34%
|
-0,73%
|
-1,18%
|
8,08%
|
IMA-B 5
|
|
|
Claritas Institucional FIM
|
17/06/2013
|
1,56925151
|
0,12%
|
0,70%
|
2,82%
|
6,97%
|
CDI
|
|
|
Claritas Long Short FIC FIM
|
17/06/2013
|
5,71341553
|
0,43%
|
-0,66%
|
4,73%
|
10,05%
|
CDI
|
|
|
Credit Agricole Diversifié FIM
|
17/06/2013
|
16,70568900
|
0,05%
|
-0,42%
|
0,64%
|
6,69%
|
CDI
|
|
|
Credit Agricole Multi Manager FIC FIM
|
14/06/2013
|
55,94003800
|
-0,07%
|
-0,50%
|
1,93%
|
6,57%
|
CDI
|
|
|
Daycoval Multifunds FIQ FIM
|
14/06/2013
|
3,02942080
|
-0,12%
|
-0,60%
|
1,65%
|
7,38%
|
CDI
|
|
|
DLM Hedge Conservador FIM
|
17/06/2013
|
1,57710347
|
0,02%
|
0,30%
|
3,30%
|
7,71%
|
CDI
|
|
|
DLM Hedge Moderado FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,11344313
|
0,07%
|
0,27%
|
3,59%
|
8,87%
|
CDI
|
|
|
Duna Long Short 30 FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,70365778
|
0,30%
|
3,18%
|
0,19%
|
-1,90%
|
CDI
|
|
|
Duna Long Short FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,59236195
|
0,13%
|
1,75%
|
1,49%
|
1,73%
|
CDI
|
|
|
Eagle Matisse FIM
|
17/06/2013
|
1,73928756
|
-0,13%
|
-3,50%
|
-1,31%
|
5,09%
|
CDI
|
|
|
Effectus Macro FIM
|
17/06/2013
|
1,77492420
|
0,03%
|
0,65%
|
-4,04%
|
5,22%
|
CDI
|
|
|
Equitas Equity Hedge 30 FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,04709152
|
0,26%
|
-0,24%
|
3,10%
|
4,71% *
|
CDI
|
|
|
Equitas Zenith FIC FIM 10
|
17/06/2013
|
1,92197173
|
0,69%
|
-1,18%
|
5,55%
|
23,22%
|
CDI
|
|
|
Fama Striker FIC FIM Longo Prazo
|
17/06/2013
|
2,90842770
|
0,11%
|
-0,50%
|
6,61%
|
19,59%
|
CDI
|
|
|
FI Fator Extra Multimercado
|
17/06/2013
|
12,19740930
|
0,04%
|
0,11%
|
1,68%
|
5,38%
|
CDI
|
|
|
FI Fator Hedge Multimercado
|
17/06/2013
|
4,64655000
|
0,19%
|
0,82%
|
4,20%
|
5,24%
|
CDI
|
|
|
FI Votorantim Eagle Multimercado Crédito Privado
|
17/06/2013
|
8,28180915
|
0,02%
|
0,33%
|
3,16%
|
7,63%
|
CDI
|
|
|
FI Votorantim Multistrategy Multimercado
|
17/06/2013
|
1,95627385
|
0,11%
|
0,32%
|
4,32%
|
9,83%
|
CDI
|
|
|
FIC FI Caixa XP Juros e Moedas Multimercado
|
17/06/2013
|
1,00019100
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
CDI
|
|
|
Fides Long Short FIM
|
17/06/2013
|
3,30677098
|
0,09%
|
0,51%
|
3,54%
|
8,51%
|
CDI
|
|
|
Fides Long Short PLUS FIM
|
17/06/2013
|
2,73053245
|
0,14%
|
0,74%
|
5,02%
|
12,69%
|
CDI
|
|
|
Flag FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,11200230
|
0,08%
|
0,52%
|
3,85%
|
8,99%
|
CDI
|
|
|
Fram Capital Amundsen FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,87773700
|
-0,22%
|
-3,27%
|
-4,99%
|
-0,20%
|
CDI
|
|
|
Fram Capital Nansen FIC Multimercado
|
17/06/2013
|
1,60435330
|
-0,06%
|
-1,56%
|
-0,52%
|
4,05%
|
CDI
|
|
|
Franklin Templeton Global Flex Multimercado FI Longo Prazo
|
17/06/2013
|
1,41519245
|
0,00%
|
0,10%
|
2,35%
|
6,37%
|
CDI
|
|
|
Franklin Templeton Multi Plus FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,20238401
|
-0,04%
|
-0,13%
|
2,08%
|
7,13%
|
CDI
|
|
|
Gap Absoluto FIM
|
17/06/2013
|
11,21420916
|
0,23%
|
-0,97%
|
2,62%
|
13,94%
|
CDI
|
|
|
Gap Hedge FIM
|
17/06/2013
|
19.267,72389256
|
0,04%
|
0,24%
|
3,39%
|
11,29%
|
CDI
|
|
|
Gap Institucional FIM
|
17/06/2013
|
3,26030146
|
0,09%
|
0,34%
|
3,45%
|
8,50%
|
CDI
|
|
|
GAP Long Short FIM 11
|
17/06/2013
|
3,03911120
|
0,06%
|
0,43%
|
5,01%
|
9,46%
|
CDI
|
|
|
GAP Multiportfolio FIM 12
|
17/06/2013
|
8.611,68629600
|
0,03%
|
0,19%
|
3,68%
|
13,12%
|
CDI
|
|
|
Gávea Delta II FIC FIM
|
17/06/2013
|
106,46263600
|
0,06%
|
-0,35%
|
0,76%
|
6,02%
|
Não há.
|
|
|
Gávea Macro FIC FIM
|
17/06/2013
|
163,25513500
|
-0,29%
|
-2,14%
|
5,33%
|
16,13%
|
CDI
|
|
|
GPM Multiestratégia FIM
|
17/06/2013
|
1,52864800
|
-0,29%
|
0,19%
|
-2,42%
|
2,95%
|
CDI
|
|
|
Humaitá Equity Hedge 30 FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,01613320
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
CDI
|
|
|
Humaitá Equity Hedge FIC FIM 13
|
17/06/2013
|
1,39260847
|
-0,04%
|
0,03%
|
3,03%
|
9,00%
|
CDI
|
|
|
Ibiuna Hedge FIC FIM 14
|
17/06/2013
|
141,42446640
|
0,11%
|
0,00%
|
3,80%
|
12,78%
|
CDI
|
|
|
Ibiuna Long Short FIC FIM
|
17/06/2013
|
116,81148140
|
0,08%
|
-0,10%
|
4,11%
|
9,19%
|
CDI
|
|
|
Icatu Vanguarda Long Short FI Multimercado
|
17/06/2013
|
1,55005445
|
-0,05%
|
-0,33%
|
1,97%
|
6,17%
|
CDI
|
|
|
JGP Hedge FIC FIM
|
17/06/2013
|
1.158,59788633
|
-0,08%
|
0,07%
|
3,11%
|
8,82%
|
CDI
|
|
|
JPM Multistrategy Rates and FX FIC FIM - Classe A
|
17/06/2013
|
116,70729070
|
0,01%
|
0,30%
|
3,49%
|
8,92%
|
CDI
|
|
|
Kadima 30 FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,74345956
|
0,26%
|
-0,42%
|
1,40%
|
4,77%
|
CDI
|
|
|
kapitalo kappa FIN FIQ FIM
|
17/06/2013
|
1,28282740
|
-1,15%
|
-2,26%
|
2,20%
|
10,74%
|
CDI
|
|
|
Kinea Macro FIM
|
17/06/2013
|
3,05869780
|
-0,42%
|
-1,19%
|
2,36%
|
9,88%
|
CDI
|
|
|
Kinea Sistemático Multimercado FI
|
17/06/2013
|
1,66243980
|
0,18%
|
0,08%
|
3,20%
|
7,19%
|
CDI
|
|
|
Kodja I - Brasil Fundamental FIM 15
|
17/06/2013
|
1,15241231
|
-0,06%
|
-2,39%
|
-0,98%
|
4,69%
|
CDI
|
|
|
kondor Equity Total FIM
|
17/06/2013
|
1,39486820
|
-0,08%
|
0,10%
|
6,88%
|
11,38%
|
CDI
|
|
|
Kondor max FIQ FIM
|
17/06/2013
|
2,00320690
|
-0,02%
|
-0,11%
|
4,12%
|
7,29%
|
CDI
|
|
|
Kyros Hedge FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,29405153
|
-0,02%
|
-0,03%
|
4,03%
|
9,61%
|
CDI
|
|
|
Lacan Equilíbrio FIM
|
17/06/2013
|
2,42693010
|
0,20%
|
-0,57%
|
2,73%
|
7,85%
|
CDI
|
|
|
Legan Low Vol FIM
|
17/06/2013
|
1,70200320
|
-0,02%
|
0,33%
|
3,39%
|
7,69%
|
CDI
|
|
|
Legan Special FIM
|
17/06/2013
|
1,66474040
|
-0,05%
|
0,15%
|
1,41%
|
7,01%
|
CDI
|
|
|
Legg Mason Long & Short II Multimercado FIC FI
|
17/06/2013
|
1,68647030
|
0,15%
|
0,77%
|
5,81%
|
8,67%
|
CDI
|
|
|
Legg Mason Multi Return FIM
|
17/06/2013
|
1,69890920
|
0,04%
|
0,39%
|
3,00%
|
7,31%
|
CDI
|
|
|
Legg Mason Multitrading Target - FIC FI Multimercado
|
17/06/2013
|
1,64267640
|
0,01%
|
-0,36%
|
1,98%
|
6,83%
|
CDI
|
|
|
Mapfre FIM Crédito Privado 1
|
17/06/2013
|
1,52203570
|
-0,01%
|
-0,06%
|
-0,57%
|
0,26%
|
CDI
|
|
|
Mauá Absoluto FIC FIM
|
17/06/2013
|
193,46933450
|
-0,12%
|
-0,25%
|
0,41%
|
2,88%
|
CDI
|
|
|
Mauá Arbitragem FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,36091300
|
-1,11%
|
-2,31%
|
1,06%
|
5,55%
|
CDI
|
|
|
Mauá FIX FIQ FIM
|
17/06/2013
|
167,78232610
|
-0,09%
|
-0,10%
|
1,35%
|
4,28%
|
CDI
|
|
|
Mauá Macro FIC FIM
|
17/06/2013
|
397,64303340
|
-0,23%
|
-0,70%
|
-1,20%
|
1,49%
|
CDI
|
|
|
Mauá Orion FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,75013250
|
-1,19%
|
-2,91%
|
-0,89%
|
10,29%
|
CDI
|
|
|
Mcap Mach FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,67194650
|
-0,23%
|
-0,56%
|
1,38%
|
3,03%
|
CDI
|
|
|
MCAP Murupi FIM
|
17/06/2013
|
1,20049789
|
-1,38%
|
-4,82%
|
-3,90%
|
-2,00%
|
CDI
|
|
|
Mercatto Diferencial 30 Multimercado
|
17/06/2013
|
2,03285501
|
-0,13%
|
-0,14%
|
3,77%
|
10,00%
|
CDI
|
|
|
Mercatto Diferencial Institucional Multimercado FI Longo Prazo
|
17/06/2013
|
4,14766051
|
-0,09%
|
-0,65%
|
1,98%
|
6,40%
|
CDI
|
|
|
Mercatto Equity Hedge FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,16324587
|
-0,07%
|
0,65%
|
3,65%
|
11,54%
|
CDI
|
|
|
Meta Plus FIM
|
17/06/2013
|
2,20348707
|
-0,08%
|
-1,40%
|
-1,21%
|
2,26%
|
CDI
|
|
|
Mirae Asset Global Multi Strategy FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,26779715
|
0,07%
|
-0,94%
|
0,58%
|
6,03%
|
CDI
|
|
|
Mirae Asset Long & Short FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,18996400
|
0,15%
|
0,34%
|
2,74%
|
5,69%
|
CDI
|
|
|
Modal Eagle FIC FIM
|
17/06/2013
|
357,70158449
|
0,06%
|
-0,24%
|
1,66%
|
5,40%
|
CDI
|
|
|
Modal Institucional FIM
|
17/06/2013
|
2,82564567
|
0,06%
|
0,41%
|
3,28%
|
7,93%
|
CDI
|
|
|
Modal Lion FIM CP
|
17/06/2013
|
268,92349496
|
0,04%
|
0,36%
|
3,25%
|
7,44%
|
CDI
|
|
|
Modal Phoenix FIM
|
17/06/2013
|
2,81792166
|
0,21%
|
0,35%
|
4,58%
|
9,57%
|
CDI
|
|
|
Modal Tactical FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,27344469
|
0,20%
|
-1,72%
|
-0,24%
|
5,49%
|
CDI
|
|
|
Nest ARB FIC FIM 16
|
17/06/2013
|
1,39583666
|
-1,57%
|
-1,64%
|
1,88%
|
6,77%
|
CDI
|
|
|
Nest Hedge FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,15560969
|
-0,12%
|
0,40%
|
2,34%
|
6,05%
|
CDI
|
|
|
Nest Quant FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,13410324
|
0,20%
|
0,96%
|
1,05%
|
3,71%
|
CDI
|
|
|
NP Hedge FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,47356173
|
-0,01%
|
0,83%
|
6,26%
|
7,16%
|
CDI
|
|
|
NP Tradicional FIM
|
17/06/2013
|
1,29516828
|
0,02%
|
0,41%
|
2,97%
|
7,02%
|
CDI
|
|
|
Oásis FIM
|
17/06/2013
|
1,40688649
|
-0,10%
|
-1,16%
|
-1,70%
|
5,47%
|
CDI
|
|
|
Opportunity Equity Hedge FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,28106773
|
0,49%
|
0,52%
|
8,20%
|
13,95%
|
CDI
|
|
|
Opportunity Market FIC DE FIM
|
17/06/2013
|
26,66553814
|
0,10%
|
0,73%
|
4,33%
|
8,79%
|
CDI
|
|
|
Opportunity Total FIC de FIM
|
17/06/2013
|
4,84413960
|
0,27%
|
1,23%
|
6,97%
|
12,76%
|
CDI
|
|
|
Opus Hedge Agressivo FIM
|
17/06/2013
|
1,95842072
|
-0,81%
|
-3,52%
|
-4,91%
|
0,15%
|
CDI
|
|
|
Opus Macro Srv FIC FIM
|
17/06/2013
|
123,90532942
|
-0,83%
|
-4,58%
|
-5,69%
|
-2,99%
|
CDI
|
|
|
Pacifico Azul FIQ FIM
|
17/06/2013
|
1,13033660
|
-0,04%
|
0,14%
|
2,84%
|
5,89%
|
CDI
|
|
|
Pacifico Hedge FIQ FIM
|
17/06/2013
|
1,16982470
|
-0,06%
|
-0,43%
|
2,51%
|
10,12%
|
CDI
|
|
|
Patria Hedge Feeder I FIC FIM 17
|
17/06/2013
|
3,59243243
|
-0,09%
|
-0,14%
|
1,17%
|
8,00%
|
CDI
|
|
|
Patria Hedge Feeder Private FIC de FIM
|
17/06/2013
|
3,58879552
|
-0,09%
|
-0,14%
|
1,15%
|
7,98%
|
CDI
|
|
|
Perfin Long Short 15 FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,36870090
|
0,09%
|
-0,14%
|
3,37%
|
12,29%
|
CDI
|
|
|
Plural Capital Equity Hedge FIC FIM 18
|
17/06/2013
|
1,57851902
|
0,53%
|
0,98%
|
5,78%
|
12,21%
|
CDI
|
|
|
Plural Capital Institucional FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,43118410
|
0,27%
|
0,58%
|
5,02%
|
10,49%
|
CDI
|
|
|
Queluz Trader FIM
|
17/06/2013
|
2,45573100
|
0,03%
|
0,31%
|
3,76%
|
9,06%
|
CDI
|
|
|
Quest Equity Hedge FIC FIM 19
|
17/06/2013
|
2,16327334
|
0,18%
|
0,20%
|
5,21%
|
15,48%
|
CDI
|
|
|
Quest Institucional FIM
|
17/06/2013
|
2,95802176
|
0,09%
|
0,26%
|
1,95%
|
7,53%
|
CDI
|
|
|
Quest Macro FIC FIM
|
17/06/2013
|
5,98597962
|
-0,10%
|
-0,52%
|
0,29%
|
6,47%
|
CDI
|
|
|
Quest Quant FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,53215903
|
0,03%
|
0,44%
|
3,67%
|
8,17%
|
CDI
|
|
|
Rio Arbitragem FIM
|
17/06/2013
|
2,09204228
|
0,29%
|
0,15%
|
1,11%
|
3,54%
|
CDI
|
|
|
Saga Hawk FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,95878318
|
-0,06%
|
0,30%
|
3,31%
|
4,37%
|
CDI
|
|
|
Saga Tático FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,29859507
|
0,01%
|
0,44%
|
3,21%
|
6,23%
|
CDI
|
|
|
Schroder Brasil Long and Short FIM
|
17/06/2013
|
1,79431310
|
-0,01%
|
-0,04%
|
0,31%
|
5,92%
|
CDI
|
|
|
SDA Absoluto 30 FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,77757690
|
0,26%
|
1,54%
|
1,76%
|
6,94%
|
CDI
|
|
|
SDA Hedge FIC de FIM
|
17/06/2013
|
6,89030300
|
0,07%
|
0,87%
|
2,19%
|
5,92%
|
CDI
|
|
|
Sparta Cíclico FIM
|
17/06/2013
|
11,10905975
|
1,04%
|
-0,96%
|
0,57%
|
12,42%
|
CDI
|
|
|
Sparta Commodities FIM
|
17/06/2013
|
1,38889048
|
0,11%
|
1,01%
|
1,76%
|
8,76%
|
CDI
|
|
|
Sparta Dinâmico FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,13145215
|
-0,01%
|
0,48%
|
5,07%
|
10,26%
|
CDI
|
|
|
SPX Nimitz Feeder FIC de FIM 20
|
17/06/2013
|
1,35454120
|
0,25%
|
0,86%
|
8,17%
|
10,96%
|
CDI
|
|
|
Sul América Absoluto FIC de FIM
|
17/06/2013
|
19,22458380
|
-0,26%
|
-1,45%
|
-2,39%
|
1,54%
|
CDI
|
|
|
Teórica FI Multimercado
|
17/06/2013
|
2,84763800
|
-4,37%
|
-10,98%
|
-10,87%
|
-10,69%
|
CDI
|
|
|
Trapezus Quant Mix FIM
|
17/06/2013
|
1,40155621
|
0,02%
|
-0,57%
|
5,95%
|
12,88%
|
CDI
|
|
|
Ujay Hedge II FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,21204020
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
CDI
|
|
|
VentureStar FIM
|
17/06/2013
|
4,57690757
|
-0,62%
|
0,01%
|
0,61%
|
7,27%
|
CDI
|
|
|
Victoire Long Short FIC de FIM
|
17/06/2013
|
3,40008599
|
0,61%
|
-0,89%
|
0,74%
|
8,05%
|
CDI
|
|
|
Vix Arbitrage FIM 21
|
17/06/2013
|
0,39331040
|
-0,26%
|
-0,65%
|
-43,37%
|
-53,69%
|
CDI
|
|
|
XP BTG Pactual Seleção FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,31214506
|
0,09%
|
-0,13%
|
2,00%
|
8,08%
|
CDI
|
|
|
XP Esquadra FIC FIM
|
17/06/2013
|
0,99236220
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
CDI
|
|
|
XP Ghia FIC FIM
|
17/06/2013
|
1,00475800
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há.
|
|
|
XP Global FIM 22
|
17/06/2013
|
1,06626835
|
0,04%
|
0,24%
|
0,43%
|
3,44%
|
CDI
|
|
|
XP Independência 2040 FIC de FIM
|
17/06/2013
|
0,96309744
|
-0,16%
|
-3,90%
|
-9,38%
|
-4,08%
|
CDI
|
|
|
XP Investor Conservador FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,74925362
|
0,07%
|
0,36%
|
2,90%
|
6,85%
|
CDI
|
|
|
XP Long Short FIM
|
17/06/2013
|
1,43295302
|
0,13%
|
0,78%
|
4,65%
|
7,80%
|
CDI
|
|
|
XP Magnum FIC FIM
|
17/06/2013
|
0,99749970
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há.
|
|
|
XP Moderado FIC de FIM
|
17/06/2013
|
1,41024981
|
0,00%
|
-0,46%
|
2,52%
|
7,13%
|
CDI
|
|
|
XP Platinum FIQ FIM
|
17/06/2013
|
1,03977880
|
0,12%
|
-0,50%
|
1,67%
|
3,98% *
|
CDI
|
|
|
XP S&P 500 Capital Protegido FIM
|
17/06/2013
|
1,00020990
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há.
|
|
|
XP Unique Long Biased FIM
|
17/06/2013
|
1,12232877
|
0,31%
|
-1,94%
|
-0,10%
|
5,05%
|
CDI
|
|
|
XP Unique Quant FIM 23
|
17/06/2013
|
1,69366328
|
0,20%
|
0,98%
|
5,42%
|
12,80%
|
CDI
|
|
| Fundo
|
Data
|
Cota
|
Dia
|
Mês
|
Ano
|
12 meses
|
Benchmark
|
Investir
|
|
Advis FIC de FIA
|
17/06/2013
|
1,66074223
|
0,26%
|
-5,39%
|
-9,64%
|
-3,03%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Apex Ações FIC FIA 24
|
17/06/2013
|
1,26111102
|
0,25%
|
-3,74%
|
-3,01%
|
12,23%
|
Não há.
|
|
|
Ático Ações FIA 5
|
13/06/2013
|
210,61095903
|
0,09%
|
-5,85%
|
-8,55%
|
5,93%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
BBM Smid Caps FIC de FIA
|
17/06/2013
|
3,10319923
|
0,71%
|
-4,54%
|
-4,36%
|
12,59%
|
ISMLL
|
|
|
BBM Valuation II FIC FIA
|
17/06/2013
|
1,12157966
|
0,73%
|
-5,45%
|
-6,00%
|
5,60%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Behavior FIA
|
17/06/2013
|
1,24347941
|
0,34%
|
-6,46%
|
-8,52%
|
2,85%
|
Não há.
|
|
|
BES Dividendos FIA
|
17/06/2013
|
125,76011400
|
-0,09%
|
-3,37%
|
-1,90%
|
4,49%
|
IBrX
|
|
|
BES Ibovespa Dinâmico FIA
|
17/06/2013
|
1,39858700
|
0,19%
|
-5,05%
|
-8,52%
|
-1,40%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Blue Marlin FIC FIA
|
17/06/2013
|
1,07756023
|
-0,17%
|
-6,61%
|
-12,52%
|
2,04%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
BNP Paribas Ace IBrX FIA
|
17/06/2013
|
64,49746390
|
0,34%
|
-7,28%
|
-10,46%
|
-1,71%
|
IBrX
|
|
|
BNP Paribas Dividendos FIC FIA
|
17/06/2013
|
97,95632580
|
0,72%
|
-4,40%
|
-8,50%
|
-0,92%
|
IDIV
|
|
|
BNP Paribas Grand Prix FIA
|
17/06/2013
|
2,82551860
|
-0,90%
|
-7,79%
|
-16,22%
|
-6,26%
|
Não há.
|
|
|
BNP Paribas Small Caps FIA
|
17/06/2013
|
155,09063340
|
-0,63%
|
-7,14%
|
-12,18%
|
3,44%
|
ISMLL
|
|
|
BNY Mellon ARX FIA
|
17/06/2013
|
11,00666806
|
0,38%
|
-5,43%
|
-7,96%
|
-1,44%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
BNY Mellon ARX Income FIA
|
17/06/2013
|
26,22365708
|
0,05%
|
-5,58%
|
-6,87%
|
2,00%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Bravia FIC FIA
|
17/06/2013
|
1,83317806
|
-0,14%
|
-5,92%
|
-11,74%
|
1,00%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
BRZ Valor FIC FIA
|
17/06/2013
|
479,92359632
|
-0,03%
|
-6,25%
|
-6,88%
|
5,17%
|
IBrX
|
|
|
BTG Pactual Absoluto Institucional FIA
|
17/06/2013
|
1,51416700
|
0,27%
|
-5,92%
|
-3,32%
|
13,78%
|
Não há.
|
|
|
BTG Pactual Dividendos FIA
|
17/06/2013
|
2,21140080
|
0,28%
|
-5,34%
|
-0,56%
|
7,74%
|
Não há.
|
|
|
Claritas Ações FIA
|
17/06/2013
|
1,63809424
|
0,31%
|
-7,45%
|
-11,71%
|
-6,82%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Cultinvest Valor FIA Livre
|
17/06/2013
|
0,97414110
|
0,90%
|
-5,65%
|
-7,83%
|
4,29%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Daycoval Target FIA
|
17/06/2013
|
1,69589519
|
-0,06%
|
-8,76%
|
-17,23%
|
-11,47%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
DLM Braziltech FIA
|
17/06/2013
|
1,42218076
|
0,43%
|
-2,51%
|
-1,00%
|
-0,03%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Edge Value FIA
|
17/06/2013
|
6.498,19505897
|
0,15%
|
-1,74%
|
-1,54%
|
18,36%
|
FGV100
|
|
|
Equitas Selection 60 FIC FIA 25
|
17/06/2013
|
1,09547444
|
0,99%
|
-5,30%
|
-1,16%
|
9,55% *
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Equitas Selection FIC FIA 26
|
17/06/2013
|
2,27488477
|
0,00%
|
-3,97%
|
0,00%
|
37,41%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Equitas Selection Institucional FIC FIA
|
17/06/2013
|
1,26999110
|
0,83%
|
-4,83%
|
-5,46%
|
27,00% *
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Fama Challenger 60 FIC FIA
|
17/06/2013
|
1,38683848
|
-0,06%
|
-3,84%
|
-7,81%
|
11,47%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
FI em Ações Votorantim Vision Institucional
|
17/06/2013
|
1,05909922
|
-1,08%
|
-9,59%
|
-12,65%
|
-2,48%
|
ISMLL
|
|
|
FIC FIA XP Portofino 27
|
17/06/2013
|
0,93631611
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Não há
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Fides Ações FIA
|
17/06/2013
|
2,07420156
|
-0,28%
|
-4,77%
|
-9,14%
|
2,46%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Franklin Templeton IBX FIA
|
17/06/2013
|
1,69208352
|
0,49%
|
-6,33%
|
-7,11%
|
5,02%
|
IBrX
|
|
|
Franklin Templeton Valor e FVL FIA
|
17/06/2013
|
1.826,76157522
|
0,70%
|
-4,04%
|
-3,77%
|
15,08%
|
Não há.
|
|
|
GAP Ações FIA
|
17/06/2013
|
1,34179285
|
0,27%
|
-5,85%
|
-8,44%
|
0,29%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Gávea Ações FIC FIA
|
17/06/2013
|
179,57186100
|
-0,15%
|
-5,48%
|
-4,06%
|
14,87%
|
Não há.
|
|
|
GTI Value II FIA
|
17/06/2013
|
1,19475180
|
-0,20%
|
-5,68%
|
-12,19%
|
0,00%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Guepardo Institucional 60 FIC FIA
|
17/06/2013
|
1,18602803
|
-0,21%
|
-5,01%
|
-2,92%
|
18,60% *
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Guepardo Institucional 90 FIC FIA
|
17/06/2013
|
1,19322174
|
-0,21%
|
-3,75%
|
-2,25%
|
19,32% *
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Guepardo Institucional FIC FIA 28
|
17/06/2013
|
2,28010875
|
-0,21%
|
-2,58%
|
-1,28%
|
17,83%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Humaitá Absolute FIA
|
17/06/2013
|
1,35341218
|
0,57%
|
-5,64%
|
-6,45%
|
15,00%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Humaitá Value FIA
|
17/06/2013
|
3,37931189
|
1,09%
|
-6,85%
|
-9,87%
|
-1,13%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Ibiuna Equities FIC FIA
|
17/06/2013
|
120,48333700
|
0,71%
|
-5,39%
|
-0,30%
|
11,46%
|
IBrX
|
|
|
Icatu Vanguarda Dividendos FIA
|
17/06/2013
|
2,27284552
|
0,73%
|
-5,48%
|
-6,20%
|
4,91%
|
IBrX
|
|
|
Icatu Vanguarda FIC de FIA Dividendos
|
17/06/2013
|
1,01485156
|
0,73%
|
-5,55%
|
-7,01%
|
2,72%
|
IBrX
|
|
|
JPM Brasil Focus FIC FIA - Classe A
|
17/06/2013
|
93,34655570
|
0,57%
|
-6,64%
|
-7,20%
|
-0,19%
|
Não há.
|
|
|
Kadima Long Only FIC FIA
|
17/06/2013
|
0,96819947
|
0,07%
|
-5,75%
|
-6,54%
|
1,94%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Kondor Equity FIA
|
17/06/2013
|
2,07364080
|
0,05%
|
-5,30%
|
-6,57%
|
2,53%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Lacan Valor FIA
|
17/06/2013
|
1,10933137
|
0,41%
|
-5,53%
|
-5,83%
|
8,37%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Mercatto Estrategia FIA
|
17/06/2013
|
19,96735003
|
-0,09%
|
-4,63%
|
-10,39%
|
-0,22%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Mercatto Gestao Fundamentalista FIA
|
17/06/2013
|
8,81418238
|
0,23%
|
-4,38%
|
-11,83%
|
-5,60%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Meta Valor FIA
|
17/06/2013
|
1,51995597
|
0,35%
|
-8,02%
|
-15,92%
|
-7,74%
|
IBrX
|
|
|
Mirae Asset Discovery Ações Dividendos FI
|
17/06/2013
|
2,75409858
|
0,36%
|
-4,90%
|
-5,94%
|
5,86%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Mirae Asset Discovery Equity Focus II FIA
|
17/06/2013
|
0,91968420
|
0,39%
|
-5,37%
|
-14,84%
|
-1,09%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Modal Equity Value FIA
|
17/06/2013
|
1,02815759
|
-0,11%
|
-4,21%
|
-2,76%
|
2,82% *
|
IBrX
|
|
|
Nest Ações FIC FIA
|
17/06/2013
|
4,16378222
|
-1,59%
|
-7,04%
|
-11,33%
|
7,44%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
NP Fundamento FIA
|
17/06/2013
|
1,33691405
|
-0,01%
|
-5,00%
|
-0,04%
|
22,18%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Oceana Valor FIA
|
17/06/2013
|
1,75774224
|
0,10%
|
-5,81%
|
-6,80%
|
6,27%
|
IBrX
|
|
|
Opus Ações FIA
|
17/06/2013
|
2,80993795
|
-0,18%
|
-4,87%
|
-7,84%
|
2,14%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Pacifico Ações FIQ FIA
|
17/06/2013
|
1,24732340
|
-0,04%
|
-5,17%
|
-7,04%
|
10,20%
|
Não há.
|
|
|
Perfin Institucional FIQ FIA
|
17/06/2013
|
1,96843920
|
0,37%
|
-0,89%
|
-1,02%
|
14,42%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Plural Capital FIC FIA
|
17/06/2013
|
1,11780716
|
0,79%
|
-3,32%
|
-2,47%
|
7,60%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Queluz Valor FIA
|
17/06/2013
|
1,53126990
|
0,44%
|
-5,44%
|
-5,47%
|
6,88%
|
IBrX
|
|
|
Quest Ações FIC FIA
|
17/06/2013
|
6,14114912
|
0,81%
|
-4,94%
|
-2,84%
|
16,63%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Quest Small Caps FIC FIA
|
17/06/2013
|
2,38825980
|
0,56%
|
-4,15%
|
1,91%
|
37,45%
|
ISMLL
|
|
|
Rio FIA
|
17/06/2013
|
1,55558675
|
0,72%
|
-5,50%
|
-15,41%
|
-13,39%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Schroder Performance FIC de FIA
|
17/06/2013
|
5,42990390
|
0,09%
|
-6,12%
|
-10,78%
|
-1,90%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Set Star FIA
|
17/06/2013
|
1.105,13493041
|
-0,03%
|
-4,54%
|
0,63%
|
10,51% *
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Sul América Dividendos FIA
|
17/06/2013
|
14,11063300
|
0,31%
|
-3,45%
|
-5,51%
|
3,07%
|
IBrX-50
|
|
|
Sul América Fundo de Investimento em Ações
|
17/06/2013
|
7,67230020
|
-0,16%
|
-6,75%
|
-12,74%
|
-5,18%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Sul América Total Return FIA
|
17/06/2013
|
12,56532630
|
0,03%
|
-4,45%
|
1,45%
|
15,18%
|
IBrX-50
|
|
|
Victoire Selection Ações FI
|
17/06/2013
|
2,57326589
|
1,02%
|
-4,72%
|
-5,33%
|
4,02%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
Victoire Small Cap Ações FI
|
17/06/2013
|
2,06234884
|
0,27%
|
-5,52%
|
-2,51%
|
20,60%
|
Não há.
|
|
|
Victoire Yield Ações FI
|
17/06/2013
|
2,68187265
|
0,24%
|
-4,37%
|
-5,79%
|
9,90%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
XP Absoluto Bancos FIA
|
17/06/2013
|
1,13836980
|
-0,18%
|
-4,84%
|
0,72%
|
13,03%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
XP Absoluto Commodities FIA
|
17/06/2013
|
0,47013378
|
0,32%
|
-5,74%
|
-22,22%
|
-20,57%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
XP Absoluto Consumo FIA
|
17/06/2013
|
2,23335195
|
-0,02%
|
-5,77%
|
-4,07%
|
20,62%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
XP Brazil Pharma FIA
|
17/06/2013
|
1,26831812
|
-1,57%
|
-12,61%
|
-25,58%
|
11,19%
|
Não há.
|
|
|
XP Dividendos FIA
|
17/06/2013
|
1,10385192
|
0,43%
|
-3,96%
|
4,34%
|
10,39% *
|
Não há.
|
|
|
XP Investor FIA
|
17/06/2013
|
3,37009713
|
-0,01%
|
-5,83%
|
-9,31%
|
-3,21%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
XP Investor Small Caps FIA
|
17/06/2013
|
1,29028546
|
-0,39%
|
-5,41%
|
-14,66%
|
-5,87%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
XP Multi-Investor FIC de FIA
|
17/06/2013
|
0,99592928
|
-0,06%
|
-5,69%
|
-10,28%
|
-4,92%
|
Bovespa Fechamento
|
|
|
XP Multi-Investor Small Caps FIC de FIA
|
17/06/2013
|
0,93219353
|
-0,33%
|
-5,47%
|
-14,29%
|
-6,95%
|
Bovespa Fechamento
|
|