Trading comportamental: As atitudes do Trader Vencedor – 1 aula
Prof.: Roberto Lombardi
Operador Especial da BM&F desde 1987 e sócio fundador da corretora Interfloat. Lombardi atua como trader há mais de 20 anos e foi reconhecido como um dos melhores operadores no pregão viva-voz da BM&F.
Histórico da profissão de “Trader Pessoa Física”
Virtudes e vícios
Previsão X Reação
Stop curto é custo do negócio
Objetivo, crença e estratégia
Principais mitos sobre Bolsa
Esperança X Intuição
Importância da confiança
As ferramentas do trader: Uma Visão Realista – 3 aulas
Prof.: Cleber Rocha Hajnal
Mais do que uma simples explicação dos “padrões gráficos” esta aula foca na essência dos movimentos de preços. Desta forma o aluno será capaz de adquirir censo crítico e usar os sinais técnicos de compra e de venda apenas como alertas e não como motivos/critérios de entrada.
Histórico da profissão de “Trader Pessoa Física”
“Desancoragem” – Saia do Ciclo Vicioso;
Causa ou Conseqüência?;
Essência X Estatística;
Como identificar reais suportes/resistências;
Como identificar tendências de preço;
Como identificar inversão ou intensificação de movimentos de compra/venda;
Principais figuras gráficas, com foco na explicação e não no padrão;
Candlestick, com foco na explicação e não no padrão;
Visão crítica sobre interpretação de indicadores;
Operando contra, Operando rompimentos, Operando Pull Back;
Ativos Correlacionados – Interpretação e Armadilhas
Estratégias operacionais de trading – 1 aula.
Prof.: Thiago Morgado
Nem toda ordem de compra/venda tem a mesma finalidade. Há várias situações onde players compram/vendem um ativo não por apostarem diretamente em alta/baixa, respectivamente, mas por interesse combinado em outro ativo.
Índice Futuro – Precificação Básica e Principais Operações
Dólar Futuro - Precificação Básica e Principais Operações
Ações – Principais Operações
Opções - Precificação Básica e Principais Operações
Algoritmos - O que são e Como podem auxiliar o Trader – 1 aula.
Prof.: Fernando Freitas
Este módulo conceitua a utilização dos algoritmos no mercado abordando os seguintes pontos:
O que é AlgoTrading?
Por que AlgoTrading?
Tipo de robôs
HFT(High Frequency Trading)
Homem x Máquina
Construção dos Robôs
Estratégias utilizando os robôs
Cenário de mercado
Entendendo a dinâmica do book de ofertas – 3 aulas
Prof.: Felipe Freitas
Aprenda a operar identificando as oportunidades apresentadas através do book de ofertas e entendendo a sua dinâmica. Saiba quais são as ferramentas disponíveis para operar através do book, como: correlações, análise de fluxo e análise técnica. Identifique e defina uma estratégia de entrada e saída, stop gain e loss.
Coloque na tela principal
Visualização e Dinâmica
A avaliação a cada tick? – Contexto
Oferta e Demanda – A razão de tudo
Importância do volume e da previsibilidade nos horários de maior liquidez
Perfil operacional dos players
O que explica preço em alta frequência?
Posicionar a ordem ou agredir o mercado?
Sinal da entrada na operação: Fluxo X Volatilidade
Como conciliar indicações gráficas com leitura de Book de Ofertas
Cada dia é um dia
Final do Expediente: As Experiências dos Traders Vencedores - 1 aula
Prof.: Roberto Lombardi
Última aula do módulo teórico. Os alunos irão assistir a uma apresentação de um ou mais traders atuantes no mercado e discutir os principais temas abordados durante o curso. Além disso, haverá um debate de perguntas e respostas entre alunos e traders.
PROFESSORES
Roberto Lombardi
Operador especial da BM&F desde 1987 e sócio fundador da corretora Interfloat. Lombardi atua como trader há mais de 20 anos e foi reconhecido como um dos melhores operadores no pregão viva-voz da BM&F.
Felipe Freitas
Trader Profissional. Formado em Administração de Empresas pela Mauá, atuou como Broker nas principais corretoras de BM&F desde 1999, atendendo clientes institucionais nacionais e estrangeiros, desde 2005 tornou-se cliente da Interfloat. Especializou-se no mercado de Índice Futuro.
Fernando Freitas
Formado em Ciências da Computação, atua na área de desenvolvimento de software desde 1998. Trabalhou na Microsoft no desenvolvimento de soluções para clientes do mercado financeiro e de capitais. É diretor de Operações da Interfloat e também participa no desenvolvimento de algoritmos de alta frequência no segmento Bovespa e BM&F.
Thiago Morgado
Gerente da Mesa de Operações BM&FBovespa da XP Interfloat. Formado em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Pós-Graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA. Trabalha no Mercado da Capitais desde 2008, atendendo clientes pessoa física e jurídica.
Cleber Rocha Hajnal
Graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Mercado de Capitais, com mais de 15 anos de experiência. Estudioso em técnicas de trading avançadas e especialista em candlestick. É analista certificado com CNPI junto à CVM e coordenador do CDT (Centro de Desenvolvimento de Traders) da XP Interfloat.
Centro de Desenvolvimento de Traders - A prática
Após as aulas teóricas, o aluno terá acesso a 30 dias no CDT (Centro de Desenvolvimento de Traders) para iniciar suas operações no mercado real, com o auxílio de tutores gabaritados. Durante esse período, não haverá custos adicionais como infraestrutura e corretagem, que já estão incluídos no valor do curso. O aluno terá direito a uma posição fixa, com acesso a plataforma operacional, dois monitores e profissionais de TI.